विदेशी मुद्रा बाजार पीडीएफ फाइलों में जोखिम प्रबंधन

एक कदम आगे व्यापार जोखिम प्रबंधन द्वारा लिखित: PaxForex analytics विभाग - शुक्रवार, 24 जुलाई 2018 0 टिप्पणियां जोखिम प्रबंधन एक विदेशी मुद्रा व्यापारी के रूप में जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। जोखिम प्रबंधन आपके व्यापार के दौरान एक बार सभी को खोने के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कई विचारों का एक संयोजन है। अच्छा जोखिम प्रबंधन के बिना एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यापारी एक खराब व्यापारी के रूप में उतना ही खो देगा। हालांकि एक अच्छा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह से खोने की रणनीति को पूरी तरह से बचाव नहीं कर सकती है, लेकिन किसी जोखिम प्रबंधन के बिना कमाई की रणनीति संभवतः सफल नहीं हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि सभी व्यापारी कभी-कभी एक व्यापार के गलत पक्ष पर खुद को पाते हैं। अलग-अलग व्यापारियों की स्थिति अलग-अलग तरीकों से हो सकती है लेकिन उन सभी को अनुशासन बनाए रखना है और उनके व्यापार में भावनाओं को दूर करने का प्रयास करना है। ज्यादातर अनुभवहीन व्यापारियों को आशा है कि वे खोने वाले व्यापार में रहना पसंद करेंगे, जिससे बाजार में घूम रहे हों और यह साबित करें कि वे सही हैं, जो कि सफल व्यापारियों के साथ मामला नहीं है। जोखिम प्रबंधन का एक रूप आपके नुकसान को नियंत्रित कर रहा है। घाटे या चरम मूल्य चाल से बचाने के लिए व्यापार में स्टॉप महत्वपूर्ण हैं। एक निश्चित स्तर पर बाजार में एक स्टॉप ऑर्डर लगाने का मतलब है कि यदि आपका व्यापार उस स्तर पर है तो उसे नुकसान के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह खराब लग सकता है लेकिन यह क्या करता है गारंटी है कि व्यापार किसी और को नहीं छोड़ सकता है और एक बड़ा नुकसान हो सकता है हालांकि अच्छी रुकें पूंजी की सुरक्षा के लिए हैं और उन्हें देखभाल के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उद्योग में ब्रोकर्स लीवरेज का उपयोग करने के लाभों के बारे में बात करना पसंद करते हैं और कमियों के फोकस को बंद करते हैं। इससे व्यापारियों को मानसिकता के साथ व्यापार मंच पर आने का कारण बनता है कि उन्हें बड़ी रकम के लिए बड़ा जोखिम और लक्ष्य रखना चाहिए। यह उन सभी के लिए बहुत आसान लगता है जिन्होंने डेमो खाते के साथ यह किया है लेकिन एक बार असली पैसे और भावनाएं आती हैं, चीजें बदलती हैं। यह वह जगह है जहां सच जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। निचली रेखा, जोखिम प्रबंधन, आपके जोखिम को नियंत्रित करने के बारे में है, जितना अधिक नियंत्रित आपके जोखिम को आप जितना अधिक लचीला हो सकता है जब आपको होना चाहिए अपने जोखिम को सीमित करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि जब आप योजनाबद्ध तरीके से नहीं जाते हैं, तो आप व्यापार जारी रख सकेंगे और आप हमेशा तैयार होंगे सफल और असफल विदेशी मुद्रा व्यापारियों के बीच सबसे बड़ा अंतर एक उचित जोखिम प्रबंधन का उपयोग कर रहा है। लैनो समूह रजिस्टर संख्या 21973 आईबीसी 2018. जोखिम चेतावनी: कृपया ध्यान दें कि लीवरेज प्रोडक्ट्स के व्यापार में जोखिम का एक महत्वपूर्ण स्तर शामिल हो सकता है और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको खोने के लिए तैयार होने से ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। व्यापार करने का निर्णय लेने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसमें शामिल जोखिमों को समझते हैं और अपने अनुभव के स्तर को ध्यान में रखते हैं। यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र सलाह लें PaxForex आज हमारे 10 में से 9 में से 9 की रेटिंग। 107 वोटों और 55 योग्य समीक्षाओं पर भरोसा कृपया अपने पसंदीदा नेटवर्क में PaxForex साइट को पसंद करें और मुफ्त बोनस खाता पंजीकरण पृष्ठ पर पहुंच प्राप्त करेंरिस्क मैनेजमेंट में शामिल हो गए मार्च 2004 स्थिति: मैजिक मैन 3,451 पोस्ट VDeluca द्वारा वर्णित प्रणाली के साथ मूल समस्या यह है कि प्रस्तावों को खराब धन प्रबंधन। सिस्टम 10,000 इक्विटी के साथ शुरुआत करता है और फिर प्रत्येक प्रविष्टि एक पूर्ण बहुत से, नाममात्र, 1,000 में प्रवेश करती है। यह प्रत्येक प्रविष्टि के लिए 10 इक्विटी का प्रतिनिधित्व करता है व्यापार प्रणालियों के अनुसंधान पर अधिक ध्यान दें कृपया प्रवेश और निकास सबसिस्टम (8 या 9 मोमबत्ती) पर अधिक ध्यान केंद्रित न करें। कोई समझदार व्यावसायिक व्यापारी (या अनुभवी शौकिया) प्रति व्यापार 10 इक्विटी जोखिम नहीं ले सकता। आम तौर पर जोखिम का स्तर 1 से 2 प्रति प्रविष्टि है, और एक समय में बाजार में 5 से ज्यादा नहीं। सबसे अच्छा संदर्भ जो मैंने पाया है कि एक संपूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम में चर्चा निम्न प्रमुख उप-प्रणालियों में शामिल है: व्यापार करने के लिए, कितना जोखिम (स्थिति आकार देने), कब खरीदने या बेचने (सिग्नल), बंद हो जाता है, और नियत निकास (मैंने ध्यान दिया है रणनीति)। 1 9 80 के दशक में दिग्गज वस्तु व्यापारी (विदेशी मुद्रा सहित) रिचर्ड डेनिस द्वारा डिज़ाइन किया गया एक उत्कृष्ट पूर्ण प्रणाली के संदर्भ में, जो अंततः US400 को US20000 में स्थानांतरित कर दिया और अपने कछुए के प्रयोग के लिए अतिरिक्त ख्याति प्राप्त की। आप मूल कछुए पर अपनी पूरी प्रणाली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं स्थिति आकार बदलने (स्केलिंग अप सहित) और स्टॉप के लिए कछुए ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता हूं। ये उनके सिस्टम सबसे उन्नत अवधारणा थे, दोनों ही अस्थिरता के आधार पर थे मैं प्रविष्टि और निकास (प्रवृत्ति और चक्रीय) के लिए गणितीय संकेतकों का उपयोग करता हूं, जिन्हें मैंने अवधारणाओं से क्रमादेशित किया था, मैंने 1 9 5 9 में सामान्य शेयरों का कारोबार शुरू किया और 1 9 78 में एचपी -35 कैलकुलेटर पर तकनीकी विश्लेषण का इस्तेमाल किया। मुझे विदेशी मुद्रा व्यापार इस जनवरी से, 207. उस समय के दौरान, मैं धन प्रबंधन, उर्फ ​​जोखिम प्रबंधन के पहलू के बारे में काफी शोध कर रहा हूं। यह आम तौर पर सहमति है कि अगर आपकी तकनीकी विश्लेषण प्रणाली कम से कम आधा रास्ता समझदार (वापस परीक्षण के माध्यम से) है, कि आपकी सफलता या पूरी तरह से बर्बाद आपके जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसके पालन। रीकैप करने के लिए, प्रति व्यापार में 1-2 इक्विटी का व्यापार और बाजार में 5 बार से अधिक जोखिम नहीं। (समवर्ती ट्रेडों और स्थिति नौकरशाही के बीच संबंध के स्तर के बीच संबंधों के संबंध में कछुए व्यापार प्रणाली देखें।) हमारे व्यापार में, हमने 10,000 से अधिक विदेशी मुद्रा खातों को देखा है जो 2 से 4 सप्ताह के भीतर अपंग या नष्ट किए गए थे, जब इक्विटी के 10 1000, पूर्ण भरपूर) प्रति प्रवेश के लिए इस्तेमाल किया गया था। कृपया ध्यान दें, यदि केवल 1000 शुरुआती इक्विटी के साथ एक छोटा खाता 100 रुपए प्रति व्यापार के प्रति शर्तदार है तो यह जोखिम भरा है। तो मिनी लॉट के साथ कारोबार करते समय न्यूनतम विदेशी मुद्रा खाता 5000 से अधिक होता है। यहां तक ​​कि 5000 बहुत छोटा है अगर आपके पास बुरी किस्मत की शुरुआती दौड़ है 10 से ज्यादा जोखिम क्यों है यदि प्रत्येक व्यापार के लिए 10 जोखिम भरा है, तो आप 9 ट्रेडों को और नहीं खो सकते हैं क्योंकि 10 वीं व्यापार में कॉल मार्जिन का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी, जब तक वे अपने इक्विटी में से 90 खो बैठते हैं, ज्यादातर व्यापारियों को सट्टेबाजी नहीं रखेंगे वे आम तौर पर 40 से 60 के खोने के बाद छोड़ देते हैं। तो, 9 ट्रेडों में से कम से कम 6 नुकसान की बाधाएं केवल 6 या 6 में से 1 के बारे में क्या हैं क्या आप उन बाधाओं के साथ 60 इक्विटी को खोने के लिए तैयार हैं 9 ट्रेडों का अनुकरण करने के लिए कार्यक्रम, प्रत्येक में 50 विनलोस संभावनाएं हैं वैकल्पिक रूप से, एक सिक्का 9 बार flipping कोशिश यदि आप 9 की कोशिशों में मिटा नहीं करते हैं, तो अपने जीत और हानियों का ट्रैक रखें, यदि आप 9 ट्रेडों में पोंछते नहीं हैं, तो अंत बहुत ही करीब है 16 के बाधाएं 10,000 से भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए बहुत अधिक हैं, एक नुकसान जरूरी नहीं है प्रविष्टि शर्त का पूरा नुकसान होने पर परिणाम, लेकिन सामान्य अवधारणा अभी भी खड़ा है, 10 बहुत ज्यादा है ऐसा लगता है कि चर्चा में कई प्रतिभागियों को सिस्टम की स्पष्ट सादगी से उत्साहित किया गया था और परिणाम के लिए आशा की बहुत ही आकर्षक उम्मीदें थीं जो कि केवल पहली थी कयामत के जुड़वा - लालच और भय ट्रेंड आपके साथ हो, पॉल वाई। शिमादा आराम करो और खुश रहें। मार्च 2004 में शामिल किया गया स्थिति: मैजिक मैन 3,451 पोस्ट्स VDelucas इसे मिल गया यदि आप अपनी स्टॉप सेट करते हैं और उन्हें अपने नुकसान को सीमित कर देते हैं, तो जोखिम सीमा अधिकतम स्वीकार्य घाटे से निर्धारित होती है, प्रवेश राशि से नहीं। हालांकि, ऐसे कई पहलू हैं जो इस स्पष्ट रूप से सरल दृष्टिकोण को उलझा करते हैं - अर्थात् ठीक से रुकने की कठिनाई और उन्हें प्रवेश राशि और लाभप्रदता के साथ संतुलन। सबसे पहले, स्टॉप पर ध्यान केंद्रित करने देता है (1) यदि आप सेट बहुत छोटा हो जाता है, तो आप लगभग हमेशा नुकसान की गारंटी देते हैं। (2) यदि आप सेट करते हैं तो बहुत अधिक रुक जाता है, जब आप किसी प्रवृत्ति के गलत पक्ष पर होते हैं, तो आप अधिक खो देते हैं (और शायद बहुत अधिक, जैसे 2 से अधिक इक्विटी)। (3) यदि आप अपनी स्टॉप को एडजस्ट करने की आदत में हैं तो आप अपनी स्थिति को सिर्फ एक लिटर में ही उतारा कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट किसी भी समय फिर से चालू हो सकता है क्योंकि आप विदेशी मुद्रा (या अन्य वित्तीय साधनों) व्यापार में सफल होने के लिए अभी भी अनुशासन की कमी रखते हैं । इसलिए, यदि आप समस्या 3 से ग्रस्त नहीं हैं, तो समस्या यह है, कि एक ने स्टॉप लेवल क्वाट कैसे सेट किया है जोखिम और मौके के विषय पर बहुत लिखा गया है। इसमें अधिकतर अनुभवी और सफल व्यापारियों द्वारा, और यहां तक ​​कि अधिक गणितीय इच्छुक जुआरी मैं स्थानीय एफएक्स कंपनी के लिए एक आईबी था (मैं केवल अपने ही पैसे का कारोबार करता था)। उनके पास विदेशी मुद्रा और विपणन (ग्राहक निवेशकों को प्राप्त करने) के बारे में एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम था। दो क्षेत्रों में वे बुरी तरह विफल रहे थे कि कैसे पैसे का प्रबंधन करें और कैसे स्थिति में प्रवेश करने के लिए। उन्होंने जो भी सलाह दी, वह महान विश्वास और अधिकार के साथ दिया गया था, जब आप अपनी प्रविष्टि बनाते हैं, तो आप 50 पिप्स में बंद कर देते हैं। प्रश्न: मैं हमेशा एक अच्छा छात्र रहा हूं जो प्रशिक्षकों के ज्ञान पर भरोसा करता था, इसलिए मैंने उनकी सलाह का पालन किया। मैंने एच 1 चार्ट का कारोबार किया और समस्या की वजह से तीन दिनों में मैं लगभग 2000 में खो गया। तो एक अच्छे छात्र के रूप में, मैंने खुद को 5 महीने की गहन अनुसंधान प्रयासों में डुबो दिया है। यहां Ive धन (जोखिम) प्रबंधन के बारे में पाया क्या है (ए) चार्ट की अस्थिरता के स्तर के आधार पर आपकी स्टॉप सेट करना बेहतर है, जो आप एक आकार में कारोबार कर रहे हैं, वह सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए, अस्थिरता को औसत खरगोश (एटीआर 20) से मापा जा सकता है जैसे कछुए। (जैसा कि मेरी पिछली नोट में बताया गया है, मैं प्रवेश आकार और स्टॉप के लिए कछुए प्रणाली का पालन करता हूं।) (बी) यदि आपको कर्टल्स का नोटन बहुत मुश्किल है, तो मैं ख़ुशी से एक एक्सेल स्प्रैडशीट भेजूंगा जिससे यह एक साधारण लुकअप हो। (सी) यदि आप कर्टल्स जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण के लिए एक विकल्प चाहते हैं, तो यह सूत्र देखें: रोक (मूल्य) - (इक्विटी) (जोखिम) (प्रवेश स्थिति का आकार) (उत्तोलन) उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रविष्टि मूल्य 1.8321, इक्विटी 10 , 000, जोखिम 2, प्रविष्टि आकार 1, 000, उत्तोलन 100: 1, फिर बंद करो 1.8321 - 0.0020 सिर्फ 20 पिप्स क्योंकि आपकी प्रविष्टि 10 इक्विटी है यदि एटीआर 50 (कई एच 1 जोड़े के लिए विशिष्ट), तो यह लगभग निश्चित है कि आप समस्या को गिरने से बाहर निकलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कछुए की सिफारिश 2N पर बंद हो जाती है, जो दो बार एटीआर है। अगर एटीआर 50 पिप्स, आपका कछुए स्टॉप 100 पिप्स होगा। लेकिन -100 पिप्स आपकी पूर्णता के लिए 10 इक्विटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समस्या 2 (इक्विटी से 2 से ज्यादा जोखिम वाले) में पड़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं आपके पास दो विकल्प हैं सबसे पहले, आपकी स्थिति का आकार 100 से कम करें (1000 की बजाय मिनी-लॉट) और 100 पिप्स पर अपना स्टॉप रखें। आपको अब 1 या 2 की समस्या नहीं होगी, लेकिन आपके व्यापार प्रणाली को 2.0 पुरस्कृत से बेहतर बेहतर ढंग से वितरित नहीं किया जाएगा अन्यथा आप किसी भी तरह बर्बाद नहीं कर पाएंगे। दूसरा विकल्प एटीआर को कम करने के लिए चार्ट अवधि में बदलाव करना है उदाहरण के लिए, यदि H1 ATR50 देता है, तो एम 30 का प्रयास करें, एटीआर 30 से कम हो सकता है। इसलिए यदि आप अपने एंट्री आकार को 1000 तक रखते हैं और 2 एन 2 (एटीआर) 60 पीएप्स पर रोक देते हैं, तो आपका जोखिम लगभग 6 हो जाएगा। अपने चार्ट को एम 15 में बदल दें और जोखिम कम हो जाएगा। हालांकि, यह पहला विकल्प चुनने के लिए अधिक विवेकपूर्ण होगा क्योंकि आपका जोखिम कम होगा (1-2 के करीब) और आप अपने ट्रेड चार्ट को अपने पसंदीदा चार्ट अवधि (यदि आपको एच 1 पसंद आया) पर रख सकते हैं। यह उदाहरण उतार-चढ़ाव (जो जोड़ों के बीच न केवल, बल्कि दिन-प्रति दिन), प्रविष्टि आकार, जोखिम, इक्विटी, और उत्तोलन (याद रखना, दो तरीकों से कटौती में कटौती करता है) की बातचीत को दर्शाता है इन अवधारणाओं को जानें और आपको अच्छी तरह से एक लंबे व्यापारिक जीवन के साथ सेवा दी जाएगी (यदि आप बहुत अधिक जोखिम नहीं लेते हैं, तो एक अच्छा एंटिक्स एक्स्टीट सिस्टम gt50 winloss amp gt2.0 rewardrisk है, और पर्याप्त पूंजी है)। जोखिम और प्रवेश आकार की स्थापना के लिए अन्य विधियां हैं एक बहुत प्रसिद्ध एल्गोरिथ्म को केली सूत्र के रूप में जाना जाता है। केली बेल लैब्स के लिए गणितज्ञ थे और उन्होंने 1 9 56 में टेलीफोन लाइनों पर शोर की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए एक सूत्र का आविष्कार किया था। व्यावसायिक जुआरी ने नौकरशाही का आकार घटाने के लिए अपने फार्मूले की प्राप्यता को जल्दी से पहचान लिया केली एल्गोरिथ्म का एक सरल अनुप्रयोग ओवरहोल्सर, रे (2000), डॉटमनी मैनेजमेंट: एक मनी प्रबंधन रणनीति डिजाइनिंग, स्टॉक एम्प कमोडिटीज के तकनीकी विश्लेषण, मई 2000, पी .83-46 द्वारा दिया गया है। मूल केली पेपर (बहुत अधिक गणित और सिद्धांत) और कई अन्य उपयोगी पैसों के प्रबंधन के संदर्भों को turtletraderdefault. htm और turtletradermoney. html पर पाया जा सकता है। उस वेब साइट पर, बर्क, गिबन्स (2000) पर एक नज़र डालें, जिसका अर्थ है आपका Moneyquot लेख, जोकि जोखिम एमजीटी पर अन्य ग्रंथसूची शामिल हैं। इसके अलावा, एड सकोटा के पास एक कोटेशन जो कि कोटेट जोखिम को परिभाषित करने पर एक शोधन है। इन सभी और अधिक उपरोक्त वेब पेजों पर पाया जा सकता है। मुझे आशा है कि Ive आपकी भूख घुटने के लिए इतना है कि आप व्यापार की सफलता के एक उबाऊ लेकिन महत्वपूर्ण पहलू में अधिक रुचि ले सकते हैं। याद रखें, व्यापार के तीन नियम: (1) धन खोना न करें, (2) धन खोना न करें, (3) अगर आपको पैसा खोना है, तो जितना संभव हो उतना कम न हो जाएं एक तोड़ दिया व्यापारी बाजार से बाहर है और सभी लाभ के अवसर व्यर्थ हैं एक तोड़ व्यापारी पर मई ट्रेंड आपके साथ हो, पॉल वाई। शिमादा पी एस प्रति: वी डेलुका मुझे आपके प्रश्न में एहसास हुआ कि आप 5 इक्विटी जोखिम ठीक पर विचार करते हैं, और शायद 2 रूढ़िवादी थे। जैसा कि मेरे पुराने दोस्त ओड जॉब (हेरोल्ड सकटा) कहने के लिए करते थे (एक होनोलूलू-आधारित पेशेवर पहलवान के रूप में, उनकी गोल्डफ़िंगर भूमिका में नहीं), "बेटा-सान", धैर्यशीलता दो बिंदु: (1) जैक श्वाइजर्स में शीर्ष व्यापारियों में से कई विजार्डस्वाट केवल 2 इक्विटी (2) तक अपने सीमित 8 वीं कक्षा के गणित की पुस्तकें खोदने और संयोजन, क्रमपरिवर्तन, आदि पर एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। - यदि आप प्रत्येक व्यापार के लिए 5 जोखिम लेते हैं तो अपने 50 इक्विटी को खोने की संभावना की गणना करने का प्रयास करें ऐसी मुश्किलें नहीं हैं जिन पर ज्यादातर लोग अपनी हार्ड-जीन वाली बचत को जोखिम में डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने पंक्ति में 10 ट्रेडों खो दिए हैं, तो आप तुरंत अपनी 50 सीमा को मार देंगे। 15 में से 10 ट्रेडों में से 10 को खोने की बाधाएं, या 20 में से 10 ट्रेडों शायद आप खोने के लिए तैयार हैं 100 यह कब तक ले जाएगा बेशक अगर आप अपने winloss और riskreward कारकों में कारक बेशक यह और अधिक जटिल हो जाता है। यदि आपने इन कारकों को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय व्यतीत किया है, या यदि आप उन्हें अनुमान लगा सकते हैं, तो मेरे पास एक एक्सेल स्प्रैडशीट है जो कि ग्राफिक रूप से प्रदर्शित होने की संभावना को दर्शाता है हम्म, एक गंभीर विचार है आराम करो और खुश रहें मार्च 2004 में शामिल हुए स्थिति: मैजिक मैन 3,451 यहां पोस्ट कुछ जगहें हैं जिन्हें आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और पढ़ सकते हैं। 1. वैन थारप्स TYWTFF: उनके पास एक स्थिति है जो आप को व्यापार करना चाहिए, आप की संख्या की गणना करके अपने जोखिम को सीमित करने की स्थिति, स्थिति का आकार बदलने के लिए समर्पित है। 2. मूल कछुए व्यापारी: कैसे अपने बंद हो जाता है और स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने के बारे में उत्कृष्ट रूपरेखा मुक्त साहित्य डाउनलोड करने के लिए originalturtles. org पर जाएं। इन स्रोतों से मुझे सम्मान से असहमत होना एक बात यह है कि प्रत्येक व्यापार पर आपको जो जोखिम उठाना चाहिए। दूसरे के लिए एक स्विंग व्यापारी और पैसा प्रबंधक के रूप में, मुझे किसी भी व्यापार में खाते की इक्विटी में केवल 0.7 का जोखिम है, जबकि कछुओं को 1-4 से कहीं भी उपयोग किया जाता है। वान थारप कुल खाता इक्विटी के 1-2 की सिफारिश करते हैं कैसे कछुओं के जोखिम के विभिन्न कथनों के बारे में विशेष ध्यान देना। यह सीधे विदेशी मुद्रा व्यापार पर लागू होता है, जैसा कि आप विभिन्न मुद्रा जोड़े पर किए गए कई ट्रेडों में एक उच्च संबंध है आराम करो और खुश रहें आपके उपरोक्त पोस्ट के बारे में (जिसे मैंने इस धागे को कॉपी करने की स्वतंत्रता को ले लिया है, जैसा कि यहां उपयुक्त लगता है), क्या आप ये बता सकते हैं कि आप 50 साल की सैद्धांतिक जीत की संभावना को कैसे पहुंचे हैं, यह कहने में आसान है कि प्रत्येक स्थिति के लिए , आप या तो जीत सकते हैं, या आप खो देते हैं या उस से अधिक जटिल नहीं होते हैं, जिसमें विजयी व्यापार की संभावना विशेष मुद्रा जोड़ी और इसके ऐतिहासिक व्यवहार पर निर्भर करती है, लाभ और स्टॉप लॉस लक्ष्य के साथ। उदाहरण के लिए, मान लें कि EURUSD लंदन के घंटे से शुरू होने वाले प्रत्येक दैनिक सत्र के 76 पिप्स की औसत कीमत आंदोलन दर्शाता है यदि आप केवल प्रत्येक व्यापार पर 10-20 पीएएस लाभ के बाद जा रहे हैं, तो जीतने की आपकी संभावना ज्यादा नहीं होगी यदि आप प्रत्येक व्यापार पर 200 पिप्स के लाभ की शूटिंग कर रहे हैं 50 ये जादू नहीं है, इसका सिर्फ मतलब और सभी ट्रेडों का औसत । एक ख़ास ख़राब व्यापारी आमतौर पर 50 या बेहतर हासिल करने में सक्षम होना चाहिए - इसका मतलब है कि वह प्रवेश और निकास की भावना का एक सुव्यवस्थित प्रणाली है अनुभवहीन व्यापारी प्रवेश में खराब हैं इसके अतिरिक्त, अनुभवहीनता (ए. के. लोभ) अक्सर व्यापारियों को उनके स्वागत से अधिक रहने के लिए, अन्यथा लाभप्रद प्रविष्टियों को शुद्ध हानियों में परिवर्तित करने का कारण बनता है। मेरे सहयोगियों में से एक में 80 winloss से बेहतर के साथ एक लाइव खाता इतिहास है हालांकि, उनके पुरस्कार का अनुपात 1 से कम है। अधिकांश व्यापारिक कम से कम 2.0 के लिए प्रयास करते हैं। (1) बल्लेबाजी औसत (विनलोस) और (2) अदायगी (इनामविस्क) का संतुलन निर्धारित करता है कि आप बचेंगे और समृद्ध होंगे या नहीं। हमें जिनके लिए प्रयास करना चाहिए, वे ज़रूरी नहीं हैं कि वे उच्चतम वरीय और आरआर के लिए लक्ष्य रखते हैं, लेकिन हमारे खाते की इक्विटी की स्थिर वृद्धि, इक्विटी वक्र मेरे एक्सेल उद्धरण सिम्युलेटर का उपयोग करते हुए, हमने दर्शाया है कि मेरे सहयोगियों 80 वीएल और एलटी 1 आरआर जीवित रहने के मानदंडों को पूरा करते हैं - वह तोड़ दिया नहीं जाएगा और उनका खाता उचित होगा, हालांकि कम आरआर के कारण स्लुओओली ठीक हो जाएगा हां, यदि आप 200 पिप्स के मुकाबले केवल 10-20 पिप्स के मुनाफे का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपकी डब्ल्यूटीएल बहुत अच्छी होनी चाहिए, हालांकि, लाभ के लक्ष्य के रूप में 10-20 का उपयोग करना, आपका जोखिम क्या है यदि आप अपने पॉजिटिव पॉजिटिव में 76 पॉजिटिव रेंज के साथ अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं, तो आप अक्सर बाहर निकल सकते हैं, जिससे आपके वॉल्यूम अनुपात में कमी आ सकती है। हालांकि यदि आप 100-150 (स्टॉप लेवल आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और अस्थिरता पर निर्भर करता है) पर एक उचित स्टॉप सेट करते हैं और अपने 10-20 पीआईपी लाभ लक्ष्य को बनाए रखते हैं, तो आपके डब्ल्यूएल काफी अधिक होना चाहिए। हालांकि, लाभ लक्ष्य 100 के साथ, आपका इनामवारिस2018012.2 (यदि आप अपनी 100 प्रविष्टियां जीत सकते हैं) इसलिए, wl 80 और riskrewardlt0.2, आपका इक्विटी वक्र बहुत ही तड़का हुआ होगा और मेरा इक्विटी सिम्युलेटर दिखाता है कि आपको लगभग 100 से 200 ट्रेडों के बाद तोड़ दिया जाएगा। हम्म। जैसा कि मैंने स्टॉप की स्थापना के बारे में एक और पोस्ट में लिखा था, यह कोई तुच्छ विषय नहीं है आपका स्टॉप भी यह निर्धारित करता है कि इक्विटी के किस प्रतिशत आप जोखिम लेते हैं, जो प्रति स्थिति के बारे में 1 होना चाहिए। ट्रेंड आपके साथ हो सकता है, पॉल वाई। शिमाडा मैंने याहू मेटा ट्रेडर फोरम पर पोस्ट करने के लिए निम्नलिखित लिखा था और फिर याद आया कि जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित मंच था। विषय सीखने के लिए हमेशा अधिक विषय: वैकल्पिक बैक टेस्ट रणनीतियों के बीच सरल सांख्यिकीय मूल्यांकन 1. प्रत्येक बैक परीक्षक विकल्प के लिए, सांख्यिकीय quotexpectation. quot की गणना करें 2. विकल्प के बीच उम्मीद की तुलना करें। 3. नकारात्मक उम्मीदों के विकल्प से पैसे कम होने की संभावना है। 4. सकारात्मक उम्मीद के साथ ही विकल्प पर विचार करें 5. अगर अन्य सभी विचार समकक्ष हैं (जैसे कि आवश्यक पूंजी, ध्यान और आवश्यक प्रयास आदि), तो उच्चतम सकारात्मक उम्मीदों का विकल्प आमतौर पर चुना जाएगा। 6. उम्मीद की गणना करने का सूत्र निम्न प्रकार है। ई 1 (डब्ल्यू एल) एक्स पी - 1 जहां ई उम्मीद है कि सभी जीतने वाली ट्रेडों के लिए औसत जीतने वाली राशि एल सभी खोने वाले ट्रेडों के लिए औसत खोने की रकम पी जीतने की संभावना, ट्रेडों 6 ए जीतने के प्रतिशत के समान। निम्नलिखित उदाहरण ऐतिहासिक ट्रैक रिकॉर्ड (एक बैक टेस्ट सिमुलेशन का उपयोग किया जा सकता है) के आधार पर इस समीकरण का उपयोग करता है। जीतने की संभावना 63 प्रतिशत थी और औसत जीतने वाला व्यापार 454 था और औसत खोने वाला व्यापार 458 था, गणितीय उम्मीद है: 1 (डब्लूएल) x पी -1 1 (454 458 x 0.63 - 1 1. 99 x 0.63 - 1 0.2537 6 बी औसत रणनीति के साथ इसकी तुलना करें 2,025 औसत हानि 1,235 प्रतिशत लाभदायक 0.52 (1 1.64) x 0.52 - 1 1.37 -1 1 0.37 6 सी। मामला ख मामले की अपेक्षा थोड़ा अधिक है, और इस प्रकार, मामला ख 7. अपेक्षा, एक गणितीय परिणाम प्रकृति में अनुमानित नहीं है और इसका इस्तेमाल केवल पिछले परिणामों की ताकत को मापने के लिए किया जा सकता है। यह किसी भी मामले में, केवल ऐतिहासिक आंकड़ों और वापस परीक्षण के लिए ही उपयोग किया जाता है। संदर्भ: जोन्स, रयान, 1 999। ट्रेडिंग गेम, कोलोराडो स्प्रिंग्स, कोलोराडो, मार्च 1 999, एडोब पीडीएफ फाइल के रूप में इंटरनेट पर प्रकाशित, 115 पी वेब साइट अज्ञात 9. अब तक, यह सबसे व्यापक, उपयोगी, और धन प्रबंधन पर वास्तव में दिलचस्प सामग्री (आमतौर पर एक नीरस विषय, जिसके लिए बेहतर है भेड़ की गिनती) जो मैंने पाया है यह पुस्तक इस बारे में नहीं है कि कैसे जीतने के लिए ट्रेड करें यह अधिक जीतने के लिए और अपनी जीत में अधिक ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है - लंबी अवधि के शुद्ध लाभ पहले, मेरा पैसा प्रबंधन प्रणाली प्रत्येक व्यापार को 1 से 3 इक्विटी इक्विटी तक सीमित करना था। मेरी रणनीति अस्तित्व पर केंद्रित थी क्योंकि मेरे कई सहयोगियों ने प्रत्येक व्यापार पर कम से कम 10 को जोखिम में तोड़ दिया। 10 प्रविष्टियों के लिए, मैंने 9 9 में से 7 ट्रेडों के लिए वास्तविक जोखिम के लिए 17 विफल दर की गणना की थी, मैंने कर्टल ट्रेडिंग से 1 अवधारणा को अपनाया था, लेकिन मैं नतीजे के साथ बैलेंस सर्विवल के आंकड़ों के प्रयोग से नहीं समझा था। अहा मूल स्रोत पीडीएफ फाइल प्रति शीट प्रति पृष्ठ प्रकाशित की गई थी और मुझे आराम से पढ़ने के लिए बहुत कम थी। मैं पीडीएफ फाइल को एमएस वर्ड आरटीएफ (317 पृष्ठों और बढ़ते हुए) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में हूं। मैं ख़ुशी से उन प्रतियों को प्रतियां भेजूंगा जो श्रमसाध्य रूपांतरण सफाई समाप्त करने के बाद दिलचस्पी रखता है (संख्याएं और तालिकाओं को खराब या बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया गया)। दुर्भाग्य से, मुझे यह उम्मीद नहीं है क्योंकि यह मेरी उच्च प्राथमिकताओं के बीच नहीं है। 2004.0728, पॉल वाई। शिमादा, पॉल वाई शिमाडाल्टटगेट याहू 10. टीज़र: यह रवैया भी यही कारण है कि बहुत से लोग वस्तु और वायदा उद्योग के साथ शामिल हो रहे हैं। व्यापार एक शक्तिशाली प्रयास हो सकता है दूसरी ओर, यह आर्थिक रूप से अपंग भी हो सकता है ट्रेडिंग जोखिम बनाम इनाम के एक खेल है यह एक ऐसा खेल है जो नियमों को सीखने के बिना आने वाले खिलाड़ियों की क्षमा नहीं करता है। उन लोगों के लिए, जो अमीर पलटोकॉट या गॉटा के साथ हैं, अब यह मानसिकता है, विफलता सभी लेकिन निश्चित है। लीवरेज बाजारों के क्षेत्र में व्यापार करने का प्रयास करने वालों की असफलता की दर लगभग 9 0 प्रतिशत है जहां तक ​​मैं बता सकता हूं, इसका मतलब यह है कि 90 प्रतिशत लोग व्यापार शुरू करते हैं, जो शुद्ध हानि दिखाते हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि किसी भी समय 90% खुले खातों में नुकसान दिखता है, जबकि केवल 10% खाते लाभ दिखाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इन बाजारों में तेजी से धन प्राप्त करना बहुत ही असंभव है इस माहौल में गंभीर पैसा बनाने के लिए, व्यापारियों को अपने पैसे का प्रबंधन करना चाहिए। जब तक नसीब भाग्य में हस्तक्षेप नहीं होता है, उचित धन प्रबंधन रणनीति के बिना कोई भी लीवरेज बाजारों में भाग्य नहीं बना देगा। यह इस बुकक्ॉट का आधार है 11. टीज़र: quot एक सिक्का लें और इसे हवा में 100 बार फ़्लिप करें जब भी सिक्का भूमि ऊपर होती है, आप दो डॉलर जीतते हैं जब भी सिक्का भूमि की पूंछ होती है, आप केवल एक डॉलर खो देते हैं बशर्ते सिक्का भूमि समय का 50 प्रतिशत और पूंछ अन्य 50 प्रतिशत तक ऊपर रखता है और आप 100 फ़्लिकल्स के बाद सिक्का के प्रत्येक फ्लिप पर केवल एक डॉलर दांव लगाते हैं, तो आपको कुल 50. 100 फ्लिप मिलना चाहिए था 50 फ्लिप भूमि ऊपर सिर 50 x 2 100 50 फ्लिप भूमि की पूंछ। 50 एक्स (1) (50) 100 (50) 50 (नोट: यह एक काल्पनिक गेम है। मेरे पास कुछ व्यापारियों ने मुझे फोन किया है और मुझे बताते हैं कि यह वास्तविक समय के व्यापार का अनुकरण नहीं करता है। मेरा जवाब यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तविक व्यापार का अनुकरण, केवल पैसे और प्रबंधन की शक्ति और निधन दिखाने के लिए।) जाहिर है, यह एक आदर्श शर्त की स्थिति है चूंकि हम यहां लाभदायक अवसरों को देख सकते हैं (चतुर व्यापारियों के रूप में हम हैं), हम सिक्का के प्रत्येक फ्लिप पर सिर्फ एक डॉलर शर्त लगाने नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय, हमारे पास इस गेम में शर्त लगाने के लिए 100 खाते हैं परिदृश्य पर शर्त लगाने के कई संभावित तरीके हैं हालांकि, आपको निम्नलिखित चार विकल्पों में से एक का चयन करना होगा: ए व्यापार के प्रत्येक फ्लिप पर कुल खाते में से 10 ए। बी व्यापार के प्रत्येक फ्लिप पर कुल खाते में से 25 बी। सी। व्यापार के प्रत्येक फ्लिप पर कुल खाते में से 40। डी। व्यापार के प्रत्येक फ्लिप पर कुल खाते का 51 ये चार विकल्प हैं यदि आप ए चुनते हैं, तो आप खाते की शेष राशि को 10 प्रतिशत बढ़ा देंगे और उस राशि को सिक्के के अगले फ्लिप पर दांव लगाएं। फिर आप जीतने वाली या खो गई कुल राशि को मूल राशि शर्त के साथ ले लेंगे, उन्हें खाते में वापस रख लेंगे और कुल 10 प्रतिशत तक फिर से गुणा करेंगे और उस राशि के साथ शर्त लगा लेंगे। इसलिए, 100 से शुरू और 10 प्रतिशत से गुणा करके आपको अगले फ्लिप पर शर्त लगाने के लिए 10 देता है अगर वह फ्लिप एक विजेता है, तो आप प्रत्येक 1 के साथ 2 के लिए जीत सकते हैं। चूंकि आप 10 के साथ शर्त लगाते हैं, आप पहली फ्लिप (10 x 2 20) पर कुल 20 जीतते हैं। 20 ले लें और उसे वापस खाते में रखें और अब आपके पास 120 है। इसे 10 प्रतिशत से गुणा करें और आप अगले फ्लिप पर 12 शर्त लगाएंगे। अगर अगले फ्लिप एक हारने वाला है, तो आप केवल 12 खो देंगे जो कि खाते को नीचे 108 पर लाएगा। आपको चित्र मिलता है। यदि आप बी, सी, या डी का चयन करते हैं, तो ऐसा ही करें। परिणाम निम्नानुसार हैं: ए 100 फ्लिप्स के बाद, 100 4,700 में बदल गया। बी 100 के बाद flips, 100 36,100 में बदल गया सी 100 फ्लिप्स के बाद, 100 4,700 में बदल गया। डी। 100 फ्लिप के बाद, 100 केवल 31 में घट गए। इस उदाहरण के whys और hows पुस्तक में बाद में निपटा जाएगा। अभी के लिए, मैं पैसे प्रबंधन के बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं। सबसे पहले, यह एक अपेक्षाकृत कमजोर व्यापारिक स्थिति को गतिशील मुद्रा मेकर में बदल सकता है। एक व्यापारी के लिए जो शर्त के आकार को बढ़ाए बिना हर व्यापार पर 10 फ्लैट बनाते थे, खाते का शुद्ध मूल्य केवल 600 पर होता। हालांकि, प्रत्येक शर्त की संख्या में वृद्धि और घटते हुए वापसी में 683 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि कोई व्यापारी प्रत्येक फ्लिप पर एक फ्लैट 25 शर्त लगाता होता, तो खाते का शुद्ध मूल्य 1,350 पर समाप्त हो जाता। खाता वृद्धि के रूप में राशि की शर्त बढ़ाकर, वापसी में 2,788 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यदि व्यापारी प्रत्येक फ्लिप पर फ्लैट 40 शर्त लगाता था, तो एक पंक्ति में दो नुकसान होने के बाद, व्यापारी जारी नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक फ्लिप पर जोखिम भरा राशि कम करके, व्यापारी खेल में बने रहने में सक्षम था। दूसरा, प्रत्येक व्यापार पर बहुत ज्यादा खतरे में पड़ने से जीत की स्थिति एक हारने वाले परिदृश्य में बदल सकती है। हालांकि, व्यापारी खाते (सैद्धांतिक रूप से) को पूरी तरह से कम नहीं करेगा, हालांकि 100 फ्लिप्स के बाद यह कमी 79 प्रतिशत की कमी होगी। इस उदाहरण से पता चलता है कि अनुचित धन प्रबंधन एक जीतने की स्थिति को खोने वाली स्थिति में बदल सकती है। हालांकि, धन प्रबंधन की कोई भी राशि गणितीय रूप से एक खराब स्थिति को जीतने की स्थिति में बदल देगी.कुछ भी सफल व्यापारी इस बात से सहमत होंगे कि जोखिम प्रबंधन दीर्घकालिक (और यहां तक ​​कि अल्पावधि) व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह धागा समर्पित है जोखिम प्रबंधन। जोखिम प्रबंधन के विषय पर एफएफ पर संक्षिप्त खोज के बाद, यह 12-वर्षीय धागा उस धागे की तरह लग रहा था जो जोखिम प्रबंधन (मेरी राय में) को व्यापार के हिस्से में छूता है। इसलिए एक नया धागा बनाने के बजाय, आईडी इस बैटन को लेने जैसा है, जहां श्री मर्लिन ने इसे 2004 में छोड़ा था, लगभग 12 साल बाद। मैं अभी तक एक महान व्यापारी नहीं हो सकता है, लेकिन इस वजह से मुझे इस प्रमुख विषय पर अपने विचारों को योगदान करने से रोक देना चाहिए। श्री मर्लिन, यदि आप अभी भी यहां हैं, तो मुझे यह बताने के लिए शुक्रिया कि आपने जहां से छोड़ा था, उसे जारी रखने का मौका दिया। आईडी का मानना ​​है कि आपने 12 साल पहले मेरे लिए यह नींव रखी थी। मैं आपको सबसे अच्छा चाहे तुम कहीं भी हो और आप जो भी कर रहे हों सफल होने से पहले सफलता का अभ्यास करें